PROCESSO DE INVESTIMENTO
O processo de investimento é composto por 5 etapas.
1
Comitê Macroeconômico
2
Comitê de Trading
3
Construção de Portfólio
Controle e
Monitoramento de Risco 4
Monitoramento de Risco 4
Avaliação de
Performance 5
Performance 5
PROCESSO DE INVESTIMENTO
O processo de investimento é composto por 5 etapas.
1
Comitê Macroeconômico
Análise Macroeconômica Top-Down, local e internacional, para definir os principais drivers que afetam a conjuntura econômica, política, mercados e ativos.
2
Comitê de Trading
Análises das variáveis técnicas para identificar os melhores ativos, instrumentos e timing de mercado.
3
Construção de Portfólio
Modelo de Gestores com books independentes, enfatizando as especializações/experiências de cada Trader. Nível de convicção e métricas de risco utilizados no processo de construção da carteira.
4
Controle e Monitoramento de Risco
Utilização de métricas de risco de mercado e liquidez para garantir o enquadramento do portfólio ao mandato do fundo, com disciplina e governança.
5
Avaliação de Performance
Decomposição dos resultados em diversas dimensões para auxiliar na avaliação da performance realizada. Redistribuição periódica do risco do portfólio entre os Traders por critérios meritocráticos.
MZK DINÂMICO FIC FIM
Estratégia de gestão diferenciada, com objetivo de maximizar o "retorno ajustado ao risco", buscando consistência de resultados. Dinamismo, perfil macro-trading e agilidade, em diversos cenários e com ênfase no curto prazo, marcam o estilo de gestão.
CLASSIFICAÇÃO CVM/ANBIMA
Multimercado Macro
PÚBLICO-ALVO
Investidores em Geral
STATUS
Aberto para captação
ESTRUTURA
Master-Feeder
DATA DE INÍCIO
30/Abr/18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO*
2% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder o CDI
APLICAÇÃO INICIAL
R$ 500,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA
R$ 100,00
SALDO MÍNIMO
R$ 100,00
COTA DE APLICAÇÃO
D+1 dia corrido
COTA DE RESGATE
D+30 dias corridos
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE
D+1 dia útil da cotização
TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA
5% (cotização em D+4)
VOLATILIDADE ALVO
6% ao ano
OBJETIVO DE RETORNO
CDI + 5% ao ano
LIMITES DE RISCO
VaR = 2% | Stress-test= 20%
GESTOR
MZK Asset Management Ltda.
ADMINSTRADOR
Intrag DTVM Ltda.
CUSTODIANTE
Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR
PwC Ltda.
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
Longo Prazo
CNPJ DO FUNDO
29.762.329/0001-71
* Taxa de administração do fundo Master + Feeder: 2,00% a.a.
REGULAMENTO
MATERIAL
DE DIVULGAÇÃO
COTAS E RENTABILIDADE
Data
Cota
Dia
Mês
Ano
12M
Início*
PL**
Master**
MZK DINAMICO FIC FIM
14/07/2022
1,27905992
0,09%
-0,12%
7,83%
5,04%
27,91%
26,5
110,0
CDI
14/07/2022
-
0,05%
0,49%
9,24%
9,01%
25,50%
-
-
* início do fundo: 30/04/2018
** patrimônio líquido expresso em milhões de reais